2024年10月21日の世界の市場概況

今週、世界の外国為替市場はボラティリティが増しています。米ドルは若干の反落が見られるものの、全体としては依然として強い状態です。ドルは連邦準備制度の政策や米国の経済データに支えられていますが、日本円とユーロは、それぞれの国の国内経済状況の弱さから引き続き圧力を受けています。

5日連続で上昇した後、米ドル指数は最終的に0.3%下落し、103.49で取引を終えました。それにもかかわらず、ドルは今週全体を通して強いパフォーマンスを示し、3週連続の上昇に向けて約0.6%の増加を記録しています。今月これまでのところ、ドル指数は2.7%上昇しており、2023年2月以来の最大の月間上昇幅となっています。この上昇トレンドは主に、堅調な米国の経済データと連邦準備制度の政策に関する期待の調整によって推進されています。

USDJPYは一時150のレベルを突破し、8月以来の最高値に達しましたが、0.5%下落して149.51に達しました。反落にもかかわらず、ドルは円に対して約0.8%の上昇を記録し、今月は4.6%上昇しています。これは1年半ぶりの最大の月間上昇幅です。円の弱さは、日本の低迷する国内経済と継続する金融緩和政策に主に起因しています。一方、元米国大統領トランプ氏が次回の選挙で勝利する可能性が高まっていることも、ドルを支える要因となっています。

GBPUSDでは、今週イギリスのポンドが米ドルに対して0.2%上昇し、1.3042に達しました。この上昇は主に、9月のイギリス小売売上高が予想を上回ったことに起因し、イギリス経済が依然として一定の弾力性を示していることを示しています。しかし、ポンドの上昇は制限されており、イングランド銀行による利下げの加速に対する市場の期待が依然として強い状況です。イギリスにおけるインフレ圧力の緩和により、市場は中央銀行が年末までに2回の利下げを行うと見込んでいます。

EURUSDでは、今週ユーロが米ドルに対して0.3%反発し、$1.0865に達しました。これは9月末以来のユーロの顕著な上昇です。しかし、ユーロは全体として依然として弱く、今月は2.7%下落しており、これは5月以来の最大の下落幅です。欧州中央銀行（ECB）は先週の木曜日に予想通り25ベーシスポイントの利下げを行い、ユーロ圏における経済圧力の高まりを反映しています。市場は、ECBが12月に再び利下げを行うとの期待を広く抱いています。

USDCADでは、カナダドルは中国の景気刺激策や世界の株式市場の回復に後押しされ、比較的強いパフォーマンスを示しています。商品関連通貨であるカナダドルは、世界経済の健康状態に非常に敏感です。最近、安定した原油価格がカナダドルに一定の支えを提供していますが、カナダ経済に対する懸念は依然として残っています。市場は50ベーシスポイントの利下げを予想しています。経済学者たちは、カナダのインフレ圧力の緩和が中央銀行に利下げの余地を与えると指摘していますが、利下げ後の金融政策の今後の方向性は不透明なままです。

BTCビットコインは、重要な$69,000のレベルを突破しました。時価総額で最大の暗号通貨であるビットコインは、年初から60%以上上昇しています。