2024年12月9日の世界の市場概況

市場は米国の非農業部門雇用者数データに注目しており、GBP、AUD、JPYは対USDで異なる動きを示しています。GBPは3週間ぶりの高値を記録しましたが、200日移動平均線での抵抗により上値が抑えられています。AUDはハト派的な期待により圧力を受け、テクニカル的には弱気のままです。一方、JPYは日本銀行のタカ派的な姿勢に支えられており、USD/JPYは150近辺での調整が続いています。非農業部門雇用者数データが主要な推進要因となっています。

日本銀行のタカ派的な姿勢に支えられ、円は米ドルに対して強さを見せており、為替レートは149.94付近で推移しています。日本銀行は利上げを継続する見込みである一方、FRBを含む他の主要中央銀行はさらに利下げを進めると予想されています。世界的なリスクセンチメントの変化や米国債利回りの最近の低下も円を後押ししています。

テクニカルな観点では、アナリストは現在のサポートレベルを148.65と見ています。価格が100日移動平均線を下回る場合、新たな弱気の勢いが発生する可能性があります。一方で、反発があれば150.55付近がレジスタンスとして機能する可能性があります。次のレジスタンスレベルは150.70および心理的節目となる151.00に設定されています。これらのレベルを突破し続けた場合、USD/JPYは152.00まで上昇する可能性があります。

GBP/USDは1.2720付近で取引されており、3週間ぶりの高値を記録しています。FRBが利下げに慎重なアプローチを取るとの期待や、米国のトランプ政権時代の政策がインフレを促進する可能性への期待が引き続きドルを支えています。さらに、地政学的緊張が安全資産としてのドルを後押ししています。これらの要因に加え、イングランド銀行のベイリー総裁が2025年に4回の利下げを示唆したことにより、ポンドに対する強気の取引が制限され、GBP/USDのさらなる上昇が抑えられています。ポンドの動向は英国GDPデータに左右される見通しで、経済縮小が続けば向かい風となる可能性があります。

EUR/USDは先週、フランスでの政治的不安定により圧力を受けました。不信任投票が可決され、政府が崩壊したことや、ECB（欧州中央銀行）のハト派的な発言が12月の利下げ期待を強めたことが主な要因です。今週も、ECBからのさらなる緩和シグナルにより、ユーロは引き続き下落リスクにさらされています。

AUD/USDは最近低調な動きを見せており、0.57%下落して0.63818となっています。経済成長の低迷により、オーストラリア準備銀行（RBA）が今週の金融政策会合でよりハト派的な姿勢を取る可能性があり、2月の利下げに向けた道を開く可能性があります。アナリストは、AUD/USDの長期的な弱気トレンドが引き続き維持されていると指摘しています。

オーストラリアドルは引き続き弱含んでおり、潜在的なサポートレベルは0.6300と見られています。このレベルを下回ると、さらなる売り圧力を引き寄せ、0.6285まで下落する可能性があります。一方で、レジスタンス面では、価格が0.6500を安定的に上抜ければ反発が発生し、0.6615を目指す可能性があります。このレベルを突破すれば、以前の高値である0.6687に挑戦する可能性があります。

BTC ビットコインは依然として堅調であり、重要な心理的節目である10万ドル付近で取引されています。