通貨の強さと弱さ ー 増幅効果を活かす取引戦略

ある資産が強いとき、その資産は大きく上昇することがあります。例えば、好調な四半期の後に株価が上昇することがあります。しかし、ある資産がペアで取引され、そのペアの一方が非常に弱く、もう一方が強い場合はどうなるのでしょうか？

この場合、通貨ペアに与える影響が増幅されるため、通貨の強弱を利用して取引したいトレーダーにとっては大きなチャンスとなり、より確実な取引ができるようになります。

戦略や取引スタイルによりますが、一貫性のある通貨ペアに拘るトレーダーに比べ、相対的な強弱を考慮してクロス通貨を利用するトレーダーは、より大きな利益を得ることができるかもしれません。

強い通貨の特徴

通貨が強くなる理由はなんでしょうか？

通貨は、その通貨を支える財政政策と金融政策によって強くなります。アメリカのFRBは金利や通貨の発行などの決定を行い、事実上米ドルの行方を決定しています。

強い通貨は、通貨に影響を与える中央銀行によって下支えされています。例えば例として、米ドルの上昇を目標としているFRBが挙げられます。

金利の引き上げなど、他の通貨に対して米ドルの価値を高める要素によって通貨の強さは決まります。これはインフレを抑えるのに役立ち、人々はプラスの金利リターンを求めて米ドルを保有するようになります。そのため、より多くの人々が米ドルを欲しがるようになり、インフレの影響を受けにくくなり、通貨が強くなる要因につながるのです。

通貨に対する確実性と安定性も通貨の強さに大きな影響を与えます。ある国が安定しており、その通貨が今後100年間維持されると思われる場合、これは通貨の強さにプラスに働きます。強力なリーダーシップと国内の争いの少なさは、通貨の長期的な安定性につながります。

弱い通貨の特徴

通貨が弱くなる理由はなんでしょうか？

通貨を印刷する場合、少なく印刷するほうが良いとされています。通貨を印刷することで供給量が増え、通貨価値の減少につながります。供給が増えることで一時的に需要も増えるかもしれませんが、通貨の増印は一般的に通貨価値を下落させ、生活コストを上昇させる一因となります。これは一般的に「量的緩和」と呼ばれ、大量の通貨を印刷して経済に流通させ、結果として国内通貨を弱めるものです。

では、なぜさらに通貨を印刷するのでしょうか？

通貨を発行することは通貨の価値を下げ、他の通貨の価値が高まり、その国で生産された商品やサービスが世界的に見て安くなる可能性があるからです。

これにより、国際競争力を維持しやすくなります。通貨価値を下げることで輸出が促進され、他国からの需要が高まります。

その他の弱い通貨の特徴としては、経済の不振、不安定な政府、通貨価値に影響を与える紛争や不確実性、または通貨と経済が全体的に低迷しているなどが挙げられます。

通貨には他にも考慮すべき要因があります。その国の主要産業と輸出品も通貨に大きな影響を与えます。各国が持つ天然資源と経済的な生産力はその国の特徴であり、例えば、カナダやオーストラリアは豊富な天然資源を有しています。これらの資源は通貨の需要と資源そのものに大きな影響を与えます。通貨の価値が低いと、その国の資源は強い外国通貨を持つ人にとってより魅力的になり、結果として資源がより安価になります。

一部の輸出品は季節的な変動があり、それが通貨の価値に影響を与え、各サイクルの段階で通貨が強いか弱いかを決定する要因となります。

例えば、綿のような季節的によって生産が変動する植物ベースの輸出品を考えてみましょう。農場は収穫時に綿を生産しますが、植物が成長し手入れされるオフシーズンには、輸出に関するほとんどの活動がありません。

強い通貨と弱い通貨のペアを用いた取引

ある通貨が明らかに強い場合、中央銀行は通貨の価値をさらに高めることを推奨し、同時に輸出も強くなり、政府は安定します。一方で、通貨が弱い場合、輸出可能な商品が不足しているか、国際的な競争力がないため、通貨価値はさらに下落します。

その結果、通常2つの通貨が相対して動き、明確なトレンドを持つ通貨ペアになります。このようにトレンドの確実性が高まったとき、投資家やトレーダーは、市場の予想に沿った取引を行うことで、その通貨ペアのトレンド後押しする可能性があります。

この取引スタイルに適したトレーダーとは？

トレーダーがトレンドやファンダメンタル分析を利用する場合、市場が反応するまでに時間がかかるため、この取引スタイルを好むことが多いです。この取引方法はスキャルピングではないため、取引は数ヶ月から数年にわたって続くことがあります。

このスタイルの取引には、忍耐力が必要で、各通貨を発行する中央銀行の意思決定や長期的な意図などの基本的な理解が必要です。

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