차트 해석하기 – 초보자를 위한 가이드

By FXT
7월 13, 2023
FXT Analysis

본 안내서는 트레이더들(그리고 신규 트레이더들까지)에게 어떻게 차트를 읽고, 뛰어난 리스크 보상을 가진 거래 기회를 찾을 수 있는지를 보여줍니다.

지지선과 저항선

가격이 반복적으로 특정 가격 수준에서 반발하는 것을 관찰할 때, 해당 수준은 지지선 또는 저항선으로 간주될 수 있습니다. 이 두 수준은 기본적으로 같은 의미를 갖고 있지만, 지지선은 가격이 위로 지지되어(추락을 더 이상 진행하지 않게) 상승하는 것을 의미하고, 저항선은 가격이 상승을 멈추게 하는 것을 의미합니다.

이미지에서는 노란 원으로 표시된 저항점을 보여주며, 오른쪽의 원은 해당 가격 수준에 다시 닿을 때 첫 번째 접촉 시 유사한 가격 수준에서 공매도(매도) 기회를 제공할 수 있습니다. 시장이 상당히 상승추세에 있기 때문에 큰 이익을 얻을 수 있는 기회는 그리 많지 않았습니다.

반면, 이미지 하단의 빨간색 화살표는 지지 지역을 나타냅니다. 초기 지지 가격 지역 이후에 두 번의 약간한 하락이 있었지만, 이러한 거래의 리스크 보상은 훌륭했을 수 있습니다.

간단한 진입 및 청산을 위한 지표 활용하기

시장에 합리적인 진입점을 결정하기 위해 간단한 지표를 사용하여 거래에 참여할 수도 있습니다. 아래 차트는 EURUSD 1시간 차트에서 50 기간 설정의 이동평균선(MA 50)인 보라색 선을 보여줍니다.

전략: 여기에서는 가격 활동(전체 양봉)이 보라색 선 위에서 거래하는 것을 찾아서, 양봉의 고가가 보라색 선보다 낮아지면(전체 양봉이 이제 보라색 선 아래에 위치) 진입하는 것입니다. 이 예시에서는 좋은 리스크 보상 비율을 갖는 3개의 거래 설정이 보여집니다 (잠재적인 손절가 또는 정지 손실 가격과 잠재적인 목표 가격 사이의 거리).

도전 과제: 동일한 전략에서 매수 거래를 위한 거래를 어떻게 식별할 수 있는지 알아볼 수 있을까요? 즉, 가격이 보라색 이동평균선 아래에서 거래한 뒤에 양봉의 저가가 보라색 선 위로 올라가는 경우입니다. 이것이 진입점이 될 것입니다.

가격 이력 분석

가격 이력은 거래 결정에 활용될 수 있는 다양한 정보를 보여줍니다. 아래 차트는 몇 가지 섹션에서 자세히 설명될 정보를 볼수 있습니다.

먼저, 파란색 원은 시장이 거래에 만족하는 가격 지역을 나타냅니다. 이러한 지역들은 다소 불안정한 가격 지역에 비해 해당 지역의 가격을 상당한 기간 동안 유지하는 것으로 보아 시장이 균형 상태에 있는 것으로 판단됩니다.

이러한 지역에서 가격이 뚫리면 시장은 불균형 상태가 될 수 있으며, 가격을 유지하고 위치를 고정시키기 위한 여유 공간이 적어집니다. 이는 시장이 한 방향으로 더 강하게 움직일 수 있도록 합니다. 이것이 돌파 현상이 발생하는 방식입니다. 노란색 화살표는 균형 가격 지역의 돌파 후에 거래가 고려될 수 있는 지역을 나타내며, 돌파가 발생할 수 있습니다. 또한, 초록색 평행선은 채널을 나타내는데, 가격이 거래되는 범위입니다. 채널은 ‘균형 가격’과 유사하지만 더 퍼져 있으며, 범위 내에서 거래의 잠재성을 제공하며, 균형 가격은 서로 근접하게 모여 있습니다.

양봉 패턴

읽기가 가능한 다양한 양봉 패턴이 있습니다. 위의 차트는 채널(또한 패턴으로 간주되는)을 보여주지만, 다른 인기 있는 패턴 중 하나는 더블 탑(Double Top) 또는 더블 보텀(Double Bottom)입니다. 이는 지지와 저항과 상당히 유사한 개념입니다. 이 패턴은 최근 가격 이력에서 명확하게 구분되는 이전 고점을 사용하며, 트레이더는 이 고가가 한 번 더 닿을 때 시장을 매도하기 위해 기다립니다. 매수 측면은 가장 낮은 저점에서 동일하게 적용되며, 트레이더는 낮은 저점이 다시 닿을 때 매수하기 위해 기다립니다.

아래 차트에서 이 상식이 적용된 몇 가지 예시를 보여줍니다. 노란색은 가능한 더블 보텀을 나타내며, 잠재적인 매수 기회를 제시하며, 주황색 원도 동일한 원리로 작동합니다. 더블 탑은 초록색 원에서 나타나며, 이 경우 트레이더는 시장을 공매도할 수 있었습니다.