Phố Wall phục hồi, bong bóng GameStop nổ tung

…Mặc dù sự phục hồi ngày hôm qua có thể là một phần của xu hướng giảm giá lớn hơn, nhưng nếu nó không liên quan đến vụ nổ bong bóng GameStop, thì đây chỉ là 1 sự trùng hợp.

Thị trường chứng khoán tăng trở lại trong đêm sau khi có tin tức về việc ngăn chặn hoạt động bán khống của quỹ đầu cơ Phố Wall kết thúc. Chỉ số S&P 500 (US500) đã phục hồi 1.0% trong đợt phục hồi hôm thứ Tư và chỉ số Nasdaq 100 (USTEC) tăng 0.7% trong phiên giao dịch đầy biến động.

Cổ phiếu chính đằng sau sự siết chặt ban đầu là GameStop (GME), một cửa hàng bán lẻ trò chơi điện tử thực với khoảng 5000 cửa hàng trên khắp Hoa Kỳ. Trong những tuần gần đây, một số lượng lớn các nhà giao dịch bán lẻ từ các nhóm truyền thông xã hội đã nhắm mục tiêu vào cổ phiếu này với mục đích loại bỏ phe gấu ở Phố Wall. Một cách ấn tượng, cổ phiếu đã tăng khoảng 1900% trước khi bong bóng nhỏ vỡ. Nhưng đến lúc đó việc tiêu hủy đã hoàn thành, các nhà giao dịch chuyên nghiệp trong các quỹ đầu cơ đã bị lỗ nặng và sự phục hồi ngày càng mạnh mẽ khi phần còn lại của thế giới nhận ra động thái bất thường này.

Nhiều người nói rằng sự sụp đổ của Phố Wall hôm thứ Tư có liên quan đến sự phục hồi ngắn ngủi này. Điều này có lẽ chính xác. Nếu các quỹ lớn “gặp khó khăn”, họ phải rút tiền ra các thị trường khác để trả nợ. Và, nếu sự lây lan đến (có vẻ như nó đã lan rộng), thì khi các nhà đầu tư thấy giá giảm và đổ xô về phía xuất khẩu, đó sẽ trở thành một lời tiên tri tự ứng nghiệm.

Vậy, ai đã làm vỡ bong bóng GameStop?

Giám đốc điều hành của Nasdaq đã thông báo vào thứ Ba rằng họ có công nghệ và phương tiện để điều tra các dấu hiệu “giao dịch nội bộ” trên mạng xã hội. SEC (Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch) thậm chí còn tham gia vào cuộc tranh luận, cố gắng loại bỏ phản ứng dữ dội này. Tuy nhiên, có lẽ cái đinh cuối cùng trong sự phục hồi trong quan tài là bản ghi nhớ do nhà môi giới phát hành trước khi mở cửa, trong đó nói rằng giao dịch GameStop hiện bị giới hạn ở mức “chỉ đóng cửa”. Nhà giao dịch nhanh chóng đóng cửa. Sau khi vượt qua mức cao khoảng 40%, nó đạt đỉnh khoảng 500 đô la, giảm 67% và cuối cùng đóng cửa ở khoảng 193 đô la.

Đợt thoái lui của Phố Wall đã kết thúc?

Có thể, nhưng đây có thể không phải là kết thúc của câu chuyện, vì có tin đồn rằng các nhà môi giới đang yêu cầu các ngân hàng cung cấp hạn mức tín dụng để duy trì khả năng thanh toán. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng sau một ngày bán ra, sự phục hồi trở lại không phải là hiếm khi sự biến động và sự phục hồi khó lường. Nhưng mặc dù cuộc biểu tình ngày hôm qua có thể là một phần của xu hướng giảm giá lớn hơn, nhưng đó là một sự trùng hợp hoàn toàn nếu nó không liên quan đến sự bùng nổ của bong bóng GameStop.

Chỉ số S&P 500 đóng cửa tăng giá (mặc dù có biến động) và quay trở lại trên eMA 20 ngày. Việc phá vỡ dưới 12890 cho thấy tình trạng lỗ vẫn tiếp tục, mặc dù giá phục hồi trên 13000 có thể trở thành mức hỗ trợ. Tuy nhiên, do giá hiện tại nằm giữa mức hỗ trợ và mức cao trong lịch sử, chúng ta có thể thấy giá dao động giữa các mức này, nhưng với mức độ biến động thấp và không có chất xúc tác mới.

Khi thị trường chứng khoán phát triển, USD giảm giá

USD đóng cửa giảm giá trong ngày và không thể phá vỡ mức cao nhất của ngày thứ 2. Mức kháng cự 90,95 cũng nằm trên mức quan trọng này. Bây giờ chúng ta cần xem liệu phe bò có thể vượt qua mức 90,95 (giả sử thị trường chứng khoán yếu) hay giảm xuống 90 (giả sử thị trường chứng khoán mạnh hơn).

AUD/USD đã hình thành một cây búa tăng giá. Việc phá vỡ mức cao của nó cũng có thể thấy giá quay trở lại trên eMA 20 ngày. Mặc dù bứt phá nhẹ trên mức kháng cự 6,5000, USD/CNH đã hình thành đảo chiều 2 bar giảm. Việc phá vỡ dưới đường kháng cự tăng giả định xu hướng giảm xuống mức thấp là 6.4120.

Căng thẳng chính trị gia tăng xung quanh vắc xin ở châu Âu

Khi căng thẳng chính trị xung quanh vắc xin tiếp tục gia tăng, Liên minh châu Âu đã đưa ra cảnh báo cho các công ty dược phẩm rằng họ có thể chặn xuất khẩu hoặc “sử dụng mọi biện pháp hợp pháp” để buộc họ phải cung cấp các loại vắc xin đã cam kết. Khi châu Âu tụt hậu trong việc triển khai vắc xin, Liên minh châu Âu thậm chí đang nghiên cứu xem liệu họ có thể làm chậm xuất khẩu sang Anh hay không và Đức cũng đã bị phản đối vì đã đạt được một thỏa thuận song phương với các công ty để tiêm chủng cho người dân của mình. Xét đến mức độ nghiêm trọng của các chủng coronavirus mới, nhu cầu toàn cầu về vắc xin là rất lớn, và vài tuần hoặc vài tháng tới có thể minh họa rất rõ cho “liên minh” thực sự của các siêu cường. Cuộc chiến lại bắt đầu lại từ đầu.