交易極端市場與常規市場的條件

一個尋求極端定價和波動的交易者嗎？或者您更喜歡在常規市場下進行交易，從而避免對價格有過大失誤判斷。

看待金融市場有兩種主要方式。本文將更深入地探討識別每種市場狀況（極端和常態）的考量和方法。

交易常規市場

常規市場是指沒有受到新聞公告的嚴重影響，異常波動和平均價格的標準偏差在正常範圍內的市場。如果市場被認為是常態化的，那麼它很可能處於一種平衡狀態，即它沒有朝著某個特定方向的“趨勢”，或者它沒有造成比該市場正常情況下更大的波動。

無論您是使用MQL4或MQL5 Expert Advisors的算法交易者，還是手動下訂單並觀察圖表的交易者，這都將有助於理解常態市場的構成因素。

當價格在一個範圍內，並保持在布林帶或肯特納通道內交易時，可以認為它處在常規範圍，因為價格在基於您的指標偏好的標準偏差內。使用布林帶、肯特納通道和移動平均線等指標可以幫助交易員消除策略中的異常值，並在價格不在正常範圍內時避免交易。當然，交易者需要檢查這些設置。一些交易者可能認為價格標準差在2以內為常規，但是更嚴格的情況下價格標準差為1才被認為是常規。

方向的一致性可能也是交易者考量常規的定義。如果市場呈上升趨勢，交易者可能希望看到資產到達平均價格，然後繼續向“常規”方向前進，而不是尋找轉折點和方向上的改變。

在常規市場交易的優勢

在常規市場進行交易的優勢包括可以在定價中參考常規環境，這意味著交易者可能可以利用反復出現的定價模式時提高預測準確度。雖然這些交易可能規模較小，但與異常的定價條件相比，它們的波動性可能較小。

隨著反復進行交易以及設置更頻繁地出現，統計數據也會更快地建立起來。更多的交易意味著擁有更多可評估和處理的數據，以便調整策略。

此外，在常規環境中，交易者會避免新的且特別的定價區域、市場條件和市場波動，如新聞公佈和定價的極端情況。這意味著交易者只專注於處於平穩到低波動價格的可靠領域時的市場。

交易極端市場

交易極端市場是指在有影響力的新聞發布、價格波動較大以及價格在正常定價之外（可以用布林帶和肯特納通道來衡量）的時間進行交易。

當市場定價超出正常交易區間時，交易員會嘗試使失衡的市場重新平衡，通常這會讓價格回到原來的方向。這些面對極端市場的反向交易會對價格造成反向壓力，目的是製造並參與價格逆轉，使市場回歸常規狀態。

不平衡和超出常規狀況的市場常常被認為更難預測。這在一定程度上是由於該市場出現了新的、通常看不見的定價和市場條件，將市場帶出這些常規條件之外的壓力和體量往往是不可預測的，變化的程度也是未知的。簡而言之，市場可能會進一步超越異常定價，而且看不到盡頭。當市場繼續朝異常區域發展時，部分交易員可能會尋求交易突破點，但更多交易員喜歡通過尋找轉折點幫助市場重新找回平衡。

這種交易方式可能包含更高的風險，或更大的定價波動（風險可以通過在波動較大時減少初始頭寸量進行控制）。另一方面，當條件滿足時，回報往往是更大幅度的或更確定的，但這種設置可能無法頻繁使用。

如何發現極端市場

手動發現市場的極端情況（查看圖表）非常耗時，當市場保持在“常規”範圍內時，往往會很無聊。幸運的是，還有另一種方法!

FXT Navigator有一個叫做篩選器的功能，允許交易者通過某些條件掃描整個市場。無需反複檢查在您的市場觀察列表中的所有圖表，您可以使用FXT Navigator通過布林帶（BBands）運行篩選器，查看當下處於極端狀態下的市場。

正如您在截圖中所看到的，在日線圖設置中偏差值為2的最近5個燭台內，EURCAD, EURHKD, EURNZD, EURTRY和EURUSD都在過去5天（燭台）內超出了布林帶之外。對於正在尋找機會的交易者來說，他們可能希望檢查點（設置發生時）設置在1或2根燭台。交易者可以使用這個工具，每當他們想要尋找一個設置，只需檢查設置的界面面板，即可快速查找到數頁的交易機會。

根據所顯示的數據，回彈交易們（觸碰上端價格，然後價格下跌如“當下活躍中”旁邊的紅色%所示）大部分都在觸及上帶後價格下跌。只有一個交易設置顯示向上移動，且非常輕微，可能比起其他設置較後產生（在5個燭台內）。

除了能夠快速看到設置，在您的市場觀察列表中，你還可以看到之前設置的回溯測試統計數據，以幫助建立您對特定產品策略的信心。

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