尋找適合我的跟單交易策略

您的目標是什麼？

在投資方面，您可能有自己的目標，而跟單交易也應如此。 人們的目標包括：

• 資本增長
• 增加收入
• 支付日常用品、禮物、特定帳單或會員費
• 支付基本生活費
• 創造額外收入以支付一項商業創意的營銷費用
• 積攢儲蓄以支付年假旅行
• 積攢儲蓄以為自己購買禮物
• 長期退休收入計劃

確定一個目標可以説明您更加專注，甚至可以反向設計出實現該目標所需的投資。心中有目標也有助於決定哪種跟單交易策略適合您。

投資是將資金投入並力求隨著時間的推移增值的好方法。 將投資資金從銀行帳戶中提出分開投資通常會比起支出更便於儲蓄，因為您不再將那筆錢看作可支配資金。 它變成了一項投資，一種有潛力帶來更多收益的資產。

選擇策略

如果您有明確的目標，這能幫助您決定從跟單交易策略中選擇哪些特性，就像上面提到的一樣。 如果沒有明確目標，也沒關係，因為本文可能會説明您更好地瞭解作為投資者和跟單者，哪些是對您重要的特性。

需要考慮的事項包括您有多少可投資資金，是否會定期添加資金以加速達成目的，您希望提取利潤的頻率，以及當然還有您的目標以及策略如何説明您實現這些目標。

您可以在跟單交易主頁上選擇策略，每種策略都有一系列統計數據和資訊，可以説明您更好地瞭解策略的運作方式和迄今的回報。

回報

在一開始的時候就應該選擇能帶來回報的策略，儘管交易員和他們的策略可能在以後會變得有利可圖。 但這不像投資公司，市場情緒可能會發生變化，或新客戶源源不斷湧入。

跟單能帶來收益的策略是好的開始，因為可信的歷史數據。 當然，這並不一定意味著他們將繼續盈利，但至少表明他們迄今為止一直表現良好。

能帶來收益的策略是指具有正凈利潤的策略。

交易

交易通常堅守統計概率，最終使得利潤穩步攀升。 這實際上意味著對尋找在市場中具有優勢機會，且有能夠長期實現正回報的能力的交易員來說，市場的結果是可預測的。

其中一個重要考量數位是已交易數量。 如果進行的交易太少，統計數據和回報可能無法複製，或者無法公平地代表潛在的未來結果。 因為總交易數量不多，它還可能扭曲贏或輸的百分比，這意味著策略的幸運或虧損可能只是暫時的。

這將我們帶領到了盈虧率。 這個數位表示盈利與虧損的交易量，盈利率越高越好。 請記住，成功的策略並不一定要百分之百勝率高。 這帶出了下一個考慮因素。

風險回報比在外匯交易中是一個熱門話題。 它表示在每筆交易中獲得回報所承擔的風險比率。 例如，風險回報比，其中止損價與目標盈利相對進場價格的距離相等，形成1：1的比例。 如果目標盈利是止損大小的兩倍，風險回報比將為1：2，如果目標利潤比止損大小大3倍，比率將變為1：3。 風險回報比不是直接提供的統計數據，但可以通過盈虧圖進行估算。

盈虧圖

雖然風險回報比不是統計數據中的具體統計數據，但您可以通過查看圖表中每筆利潤或損失的規模來大致估算風險回報比。

當虧損發生時，利潤圖表線將下降。

當盈利發生時，利潤圖表線將上升。

通過圖表查看每次上漲是否比下降幅度更大而進行判斷。 該圖表還將顯示過去投資歷史的整體表現。 大幅上漲可能意味著高增長潛力，但如果緊隨其後的是大幅下降，接受損失可能不那麼容易。 另一方面，如果看到一個一直在上升的損益圖表，每次都有小幅增長，偶有小幅損失，這可能會提供一種更為平和的交易和跟單方式。 雖然對於交易員來說有一個良好的心態很重要，但對於那些追隨策略的人來說心態同樣重要，因為您將在每次交易中看到自己的資金漲落。 在研究策略時請記住這一點，以便在交易不如計劃時考慮您的風險承受能力。

市場經驗

在交易方面，經驗是至關重要的。 瞭解市場的微妙差異，它的運作方式，以及在各種現實世界條件下可能發生的情況，如拋售、災難、危機、通貨膨脹、牛市、熊市等等。 有經驗的交易員可能在面對不同的市場狀況時有更好的處理方法，也更可能預測到市場狀況何時發生變化。

策略描述提供對策略的概述，可能在市場中擁有的優勢，或者策略目標。 此外，帳戶齡數據顯示該帳戶的建立時長。 儘管新帳戶不一定意味著交易員缺乏經驗，但較老的帳戶可能具有更多的統計數據，以提供更準確的評估，同時也可體現策略在不同的市場條件下的交易表現。 這意味著策略的信息和統計數據更真實地反映了投資預期。

如何運作

交易天生與盈虧相伴，這隻是交易的一部分，這也是為什麼風險管理如此重要。

盈利日率

下一個值得注意的統計數據是盈利日率和虧損日率。 清楚了解預計將要盈利的日子是很好的。 當盈利日率較低時（假設策略總體上是盈利的），這並不意味著策略不好，但可能意味著等待大幅盈利的日子是該策略的常態，而在更多日子里策略會保持小幅虧損。 這種交易方式可能不適合那些不喜歡看到下跌日或不善於等待大幅盈利的人。

盈利日高意味著盈利日比虧損日多。 也就是您可在一天結束時看到帳戶比當天開始時價值更高的日子佔比。

例如，一個盈利日佔50%，虧損日佔50%的策略，在100天的交易中意味著有50天是盈利的，有50天是虧損的。 如果盈利日率是70%，在100天中，盈利的日子將是70天，而虧損的日子將是30天。

交易連續記錄

交易連盈和連虧是一個有趣的統計數據，它可以説明您了解基於交易歷史可能出現連續多少次虧損交易。 瞭解可能的連虧次數對於您在跟單策略時能夠理解它是否符合預期是有説明的。 當連虧次數與預期一致，但策略總體上是盈利的時，那就不需要過多擔心。

從積極的一面來看，更多連盈記錄可能意味著策略將繼續擁有不錯的表現。

回撤

與連虧類似，回撤以百分比方式顯示了帳戶在交易歷史中失去的最大金額。 例如，如果帳戶從$100開始，最大回撤是10%，那麼帳戶可能會在多個交易、多天、多周或多個月內最多損失$10。 瞭解最大回撤可以説明您瞭解您的風險承受能力是否適合這種類型的策略，也可能有助於瞭解策略正在進行的風控政策。

最大每日損虧

最大每日損虧顯示了以美元為單位的最大日虧損額。 這有助於瞭解到目前為止，在帳戶建立后的最大日損失是多少。 這可以説明更好地瞭解帳戶的風險是否適合您的風險承受能力。

大局觀

月回報率（%）在回報圖表下方，提供了有關策略的每月回報數據，以及全年的整體回報。 月度回報可以提供有關交易策略的連續性和季節性見解。

瞭解月度回報還可以幫助您確定策略是否適合您的目標。 如果您正在尋找一種相對穩定的持續性收入，那麼月度回報理想情況下應該相當穩定和一致。 對於希望資本增長且有耐心的人來說，月度回報可能並不那麼重要。 如果有多年的數據和記錄可供參考，月度回報可能甚至可以提供有關策略在一年中哪個時候（哪個月份）表現良好的季節性見解。

案例研究

大贏家

約翰希望獲得巨額收益，並願意等待，而長期沒有提取任何資金。 他想要的是高回報，只要最終能夠獲得高回報，他並不太擔心最大回撤。 他檢查了連續虧損和最大回撤，它們很高，但沒有高到足以阻止策略產生高回報率。

由於約翰很忙於經營自己的業務，他不會檢查帳戶，也不會關注交易發展，這意味著他知道有時交易會不如計劃進行，有時會有連續虧損，但他可以接受。

生存主義者山姆

山姆渴望開啟自己的事業，想作為一個自由工作者幫行業內的聯繫人工作。 他尋求更輕鬆的生活方式，更多的自由和更少的壓力。 山姆對他所需收入進行了反向工程計算，並希望每月的回報約為2%左右。 根據他的計算，如果找到合適的策略，他想要每月賺取約$2000，而且他知道如果找到合適的策略，他需要投資多少。

生存主義者山姆開始搜索那些每月提供相對穩定回報的策略，以減輕他的自由職業收入壓力。 他首先檢查了月度回報欄，以查看策略回報是否足夠一致。 然後，他檢查了最大回撤和最大連續虧損日，以減少在任何一個月陷入負面的可能性。

對於山姆來說，總利潤並不是重點，他想要的是穩定性和支援更快樂的生活方式的收入。

慢慢成長的梅麗莎

梅麗莎擁有一份相對穩定的朝九晚五工作，並希望通過跟單策略隨著時間的推移進行成本平均，充分利用她的穩定收入。 她的目標是每個月節省幾百美元，然後將其投入策略中，以達到長期增長和複利回報。

與約翰和山姆相比，梅麗莎想要的比較折中。 看到連虧太久或大幅回撤對於梅麗莎來說是令人抓心撓肝的，因為當她看到虧損時，她的時薪就會浮現在她的眼前。 儘管她偶爾可以接受虧損月，但策略當然必須總體上是盈利的，並且具有相對較低的回撤和連虧日。 由於她不追求大勝，所以連盈並不是一個考慮因素，當它們發生時，只是額外的好處。

通過定期入金，梅麗莎能夠看到她的帳戶通過入金和利潤逐漸增長。 複利效應能夠起效，而且由於不需要出金，梅麗莎可以享受觀察帳戶隨著時間的推移而增長，而不會一次性投入太多資金。

對於梅麗莎這樣的風險規避型工作者來說，這種方法要舒適得多，她希望以穩健的方式慢慢累積財富。

總結和指南

設定目標 – 您的目標最終將決定您在策略中尋找哪些統計數據。 牢記您的目標可能有助於您確定一個策略是否適合你。

按回報篩選 – 檢查是否有回報是尋找盈利交易策略的第一步。 然後是時候深入瞭解並查看它是否符合您的需求。

檢查交易 – 瞭解更多關於交易的資訊，比如已進行的交易數量，以及它們交易的頻率，是一種好方法，以確保利潤不是在一兩次幸運的交易中獲得的。

放大圖表 – 查看盈虧表是否平滑且大方向向上，或者是否符合您的目標，這是一個重要的步驟。 如果圖表急上急下，那麼作為一個跟單者來說情緒可能也將隨之常常經歷大起大落。

經驗 – 如果上述概念驗證無誤，那麼應該去瞭解更多關於策略提供者對於策略的描述內容。 這可能有助於您理解他為什麼或如何賺取利潤，使您更容易放心地進行跟單。 檢查帳戶齡也可以説明您更全面地瞭解統計數據。

連勝 – 檢查連續盈虧可能是一種瞭解您是否適應該交易方式的好方法。 如果連續發生許多虧損交易，可能很難保持耐心等待交易到達盈利的那一天。

回撤 – 回撤是風險管理的一部分。 保持低回撤意味著掌控帳戶盈虧波動。 瞭解最大回撤和最大虧損是重要的，作為操作交易帳戶的一部分，這樣您就能夠理解未來可能發生的預期損失。

月回報率 – 月回報率是一種直觀地瞭解每個月或每個季度可能預期的收益的好方法，具體取決於您的目標，它可能有助於您選擇一個策略或繼續尋找更合適的選項。